6月14日新华鑫日享中短债债券B最新净值是多少？基金基本费率是多少？
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2022-06-15 20:44:43
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6月14日新华鑫日享中短债债券B最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月14日新华鑫日享中短债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫日享中短债债券B基金截至6月14日，累计净值1.0751，最新市场表现：公布单位净值1.0629，最新估值1.0629。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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