2022年第一季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-15 20:42:37
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2022年第一季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的易方达恒信定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日，易方达恒信定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0658，累计净值1.1828，最新估值1.0658。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，合计净资产62.17亿元，债券占净比118.52%，现金占净比1.38%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒信定开债券发起式收入合计1.53亿元：利息收入1.37亿元，其中利息收入方面，存款利息收入94.35万元，债券利息收入1.36亿元。投资亏156万元，公允价值变动收益1774.22万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。