2022年第一季度长信利鑫债券(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-06-15 20:42:05
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2022年第一季度长信利鑫债券(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的长信利鑫债券(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日，长信利鑫债券(LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.6119，累计净值1.1339，净值增长率跌0.11%，最新估值0.6126。
基金资产配置
截至2022年第一季度，长信利鑫债券(LOF)A（163008）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，债券占净比89.32%，现金占净比10.94%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。