6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为0.9716元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-15 14:26:52
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6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为0.9716元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）最新市场表现：公布单位净值0.9716，累计净值0.9716，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9709。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计19.14亿，负债和所有者权益总计20.53亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。