2022年第一季度嘉实稳宏债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-15 11:36:18
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2022年第一季度嘉实稳宏债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实稳宏债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日，嘉实稳宏债券C（003459）最新公布单位净值1.5256，累计净值1.5256，最新估值1.5281，净值增长率跌0.16%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实稳宏债券C（003459）基金资产配置详情如下，股票占净比17.10%，债券占净比85.31%，现金占净比3.78%，合计净资产10.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.59亿，未分配利润6308.09万，所有者权益合计2.22亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。