2022年第一季度长城久荣定期开放债券型发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-15 08:32:36
0次
2022年第一季度长城久荣定期开放债券型发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的长城久荣定期开放债券型发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久荣定期开放债券型发起式（005845）截至6月14日，累计净值1.1475，最新单位净值1.0365，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0366。
基金资产配置
截至2022年第一季度，长城久荣定期开放债券型发起式（005845）基金资产配置详情如下，合计净资产9.73亿元，债券占净比111.13%，现金占净比0.10%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.01亿，所有者权益合计19.51亿，负债和所有者权益总计21.52亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。