浙商兴永三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-15 08:29:04
0次
浙商兴永三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月14日浙商兴永三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日，浙商兴永三个月定期开放债券（006284）最新市场表现：单位净值1.0185，累计净值1.1193，最新估值1.0184，净值增长率涨0.01%。
基金分红
浙商兴永三个月定开债发起式基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9990万元，基金总9914万份额，上市流通9914万份额，共分红8次，累计分红0.1008元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.91亿，未分配利润1383.37万，所有者权益合计10.05亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。