6月9日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.0885元，基金基本费率是多少？
admin
2022-06-14 20:55:04
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6月9日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.0885元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月9日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金截至6月9日，最新公布单位净值1.0885，累计净值1.2102，最新估值1.0908，净值增长率跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4466.96万元，基金本期净收益盈利721.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值18.35亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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