6月13日太平MSCI香港价值增强指数C最新单位净值为0.9953元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-14 20:54:00
0次
6月13日太平MSCI香港价值增强指数C最新单位净值为0.9953元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月13日太平MSCI香港价值增强指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
太平MSCI香港价值增强指数C截至6月13日，最新市场表现：公布单位净值0.9953，累计净值0.9953，最新估值1.0046，净值增长率跌0.93%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利551.58元，基金本期净收益盈利1142.86元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计23.69万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。