6月13日长安鑫兴混合A累计净值为1.9587元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-14 17:59:12
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6月13日长安鑫兴混合A累计净值为1.9587元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月13日长安鑫兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日，该基金最新公布单位净值1.9587，累计净值1.9587，净值增长率跌0.51%，最新估值1.9687。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利253.32万元，基金本期净收益盈利214.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值1954.78万元，期末单位基金资产净值1.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1916.29万，所有者权益合计4614.68万，负债和所有者权益总计6530.97万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。