中银证券盈瑞混合A基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
admin
2022-06-13 20:34:33
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中银证券盈瑞混合A基金持仓了哪些股票和债券？根据市场行情综合分析后为您整理的中银证券盈瑞混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，中银证券盈瑞混合A最新市场表现：单位净值0.9985，累计净值0.9985，净值增长率涨0.68%，最新估值0.9918。
中银证券盈瑞混合A（基金代码：011801）成立以来下降0.43%，今年以来下降5.32%，近一月收益3.21%，近一年下降1.69%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，中银证券盈瑞混合A（011801）持有股票基金：贵州茅台（600519）、山东路桥（000498）、阳光电源（300274）、凯莱英（002821）等，持仓比分别1.15%、1.08%、1.07%、1.04%等，持股数分别为800、15.18万、1.19万、3400，持仓市值137.52万、129.64万、127.64万、124.78万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，中银证券盈瑞混合A（011801）持有债券：债券20兖矿MTN003（债券代码：102001825）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券特发转2（债券代码：127021）等，持仓比分别8.63%、1.00%、0.94%等，持仓市值1033.09万、119.4万、112.98万等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。