鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?
admin
2022-06-12 20:40:33
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  鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月8日鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至6月8日,鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)市场表现:累计净值1.1531,最新公布单位净值1.1531,净值增长率涨0.37%,最新估值1.1489。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利62.77万元,基金本期净收益盈利10.04万元,期末基金资产净值1210.54万元。

  2022年第一季度债券持仓详情

  截至2022年第一季度,鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF基金(007273)持有债券21国债06(占0.70%),持仓市值为8.18万等。

  2022年第一季度基金资产配置

  截至2022年第一季度,鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF(007273)基金资产配置详情如下,合计净资产1200万元,债券占净比0.70%,现金占净比17.15%。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF基金行业配置合计为7.42%,同类平均为54.26%,比同类配置少46.84%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.91%)、金融业(0.99%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.51%),同类平均分别为39.99%、4.35%、3.11%,比同类配置分别为少34.08%、少3.36%、少2.6%。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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