招商招惠3个月定开债发起式A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-12 20:39:06
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招商招惠3个月定开债发起式A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招惠3个月定开债发起式A截至6月10日市场表现：累计净值1.2226，最新单位净值1.0401，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0398。
该基金成立以来收益23.44%，今年以来收益1.82%，近一月收益0.22%，近一年收益4.37%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.63亿元：利息收入1.37亿元，其中利息收入方面，存款利息收入17.1万元，债券利息收入1.37亿元。投资亏399.48万元，公允价值变动收益2902.49万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。