诺德灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-12 20:36:56
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诺德灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的诺德灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，诺德灵活配置混合（571002）累计净值2.8069，最新单位净值1.5369，净值增长率涨1.01%，最新估值1.5216。
诺德灵活配置混合（571002）近一周收益3.05%，近一月收益8.11%，近三月收益2.04%，近一年下降11.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺德灵活配置混合基金（571002）持有债券上银转债（占6.40%），持仓市值为428.41万；债券国投转债（占5.26%），持仓市值为352.66万；债券多伦转债（占1.85%），持仓市值为124.17万；债券盈峰转债（占0.18%），持仓市值为12.36万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计614.77万，所有者权益合计7899.29万，负债和所有者权益总计8514.06万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。