6月10日泰康港股通大消费指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-12 17:46:16
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6月10日泰康港股通大消费指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，泰康港股通大消费指数A（006786）最新公布单位净值1.1649，累计净值1.1649，净值增长率涨0.71%，最新估值1.1567。
基金阶段涨跌幅
泰康港股通大消费指数A（基金代码：006786）成立以来收益16.49%，今年以来下降9.5%，近一月收益17.43%，近一年下降27.31%，近三年收益28.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6642.81万，未分配利润4472.95万，所有者权益合计1.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。