华富中证5年恒定久期国开债指数C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-01 14:25:23
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华富中证5年恒定久期国开债指数C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华富中证5年恒定久期国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.0898，累计净值1.1228，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0896。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.12亿，未分配利润5732.39万，所有者权益合计10.7亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。