光大保德信尊盈半年债券发起式A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-12 17:40:37
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光大保德信尊盈半年债券发起式A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日光大保德信尊盈半年债券发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信尊盈半年债券发起式A截至6月10日，累计净值1.1927，最新公布单位净值1.0198，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0195。
基金分红
光大尊盈半年定开债A基金成立于2017年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红9次，累计分红0.1729元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信尊盈半年债券发起式A收入合计4251.48万元：利息收入4879.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.32万元，债券利息收入4873.97万元。投资亏197.36万元，公允价值变动亏431.08万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。