6月10日中欧安财债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-12 15:17:06
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6月10日中欧安财债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日中欧安财债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，中欧安财债券（005964）累计净值1.2228，最新公布单位净值1.0421，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0415。
中欧安财债券（基金代码：005964）成立以来收益23.82%，今年以来收益0.92%，近一月收益0.4%，近一年收益3.9%，近三年收益14.08%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧安财债券收入合计2733万元：利息收入3140.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.88万元，债券利息收入3095.52万元，资产支持证券利息收入35.72万元。投资亏1360.36万元，其中投资收益方面，债券投资亏1360.36万元。公允价值变动收益953万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。