前海开源一带一路混合A最新净值涨幅达1.46%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-12 11:26:37
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前海开源一带一路混合A最新净值涨幅达1.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日前海开源一带一路混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，前海开源一带一路混合A（001209）市场表现：累计净值1.1140，最新公布单位净值1.1140，净值增长率涨1.46%，最新估值1.098。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2419.2万元，基金本期净收益盈利151.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末单位基金资产净值1.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8604.38万，未分配利润7465.73万，所有者权益合计1.61亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。