6月10日中信建投聚利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-12 11:25:36
0次
6月10日中信建投聚利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日中信建投聚利混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金累计净值1.2566，最新公布单位净值1.2566，净值增长率涨1.27%，最新估值1.2409。
自基金成立以来收益25.66%，今年以来下降6.76%，近一年下降1.25%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1450.19万，未分配利润253.05万，所有者权益合计1703.24万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。