6月9日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新单位净值为0.6710元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-12 11:24:53
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6月9日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新单位净值为0.6710元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月9日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新公布单位净值0.6710，累计净值0.6710，最新估值0.682，净值增长率跌1.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1550.22万元，期末单位基金资产净值0.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.06万，所有者权益合计1550.22万，负债和所有者权益总计1588.27万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。