中邮中小盘灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-11 20:39:38
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中邮中小盘灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中邮中小盘灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，中邮中小盘灵活配置混合（590006）市场表现：累计净值2.9890，最新公布单位净值2.4100，净值增长率涨2.86%，最新估值2.343。
中邮中小盘灵活配置混合今年以来下降16.98%，近一月收益12.47%，近三月收益0.76%，近一年收益6.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中邮中小盘灵活配置混合（590006）持有债券：债券14国开22、债券伯特转债、债券国微转债等，持仓比分别4.54%、1.61%、1.37%等，持仓市值1085.27万、385.9万、328.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.31亿，未分配利润1.83亿，所有者权益合计3.14亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。