中融聚安定期开放债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-06-11 20:36:49
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中融聚安定期开放债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的中融聚安定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，中融聚安定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0810，累计净值1.1910，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0804。
中融聚安定期开放债券今年以来收益2%，近一月收益0.33%，近三月收益1.26%，近一年收益4.61%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中融聚安定期开放债券（005723）持有债券：债券17东方债（债券代码：143233）、债券19交通银行01（债券代码：1928034）、债券18南洋银行03（债券代码：1826007）等，持仓比分别9.56%、9.49%、8.47%等，持仓市值1.64亿、1.63亿、1.45亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中融聚安定期开放债券（005723）基金资产配置详情如下，债券占净比127.19%，现金占净比0.21%，合计净资产17.15亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。