2022年第一季度易方达安瑞短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-06-11 17:43:34
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2022年第一季度易方达安瑞短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的易方达安瑞短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金累计净值1.1045，最新公布单位净值1.0135，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0134。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达安瑞短债债券A（006319）基金资产配置详情如下，合计净资产23.92亿元，债券占净比106.35%，现金占净比0.12%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。