中欧恒利三年定期开放混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-11 17:39:59
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中欧恒利三年定期开放混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日中欧恒利三年定期开放混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，中欧恒利三年定期开放混合最新单位净值0.9699，累计净值1.2988，最新估值0.9593，净值增长率涨1.11%。
基金分红
中欧恒利三年定期开放混合基金成立于2017年11月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4350万元，基金总4334万份额，上市流通4334万份额，共分红5次，累计分红0.3289元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。