平安惠鸿纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-11 14:45:48
0次
平安惠鸿纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日平安惠鸿纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠鸿纯债债券基金截至6月10日，最新单位净值1.0669，累计净值1.1369，最新估值1.0665，净值涨0.04%。
基金分红
平安惠鸿纯债债券基金成立于2019年1月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总9971万份额，上市流通9971万份额，共分红4次，累计分红0.07元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。