6月10日融通增辉定开债券发起式累计净值为1.2315元，基金基本费率是多少？
admin
2022-06-11 14:44:32
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6月10日融通增辉定开债券发起式累计净值为1.2315元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日融通增辉定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金累计净值1.2315，最新市场表现：单位净值1.0665，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0661。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4764.89万元，基金本期净收益盈利3510.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值21.35亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。