6月10日万家民安增利12个月定开债券C最新净值是多少？
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2022-06-11 14:44:18
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6月10日万家民安增利12个月定开债券C最新净值是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日万家民安增利12个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金累计净值1.0592，最新单位净值1.0094，净值增长率涨0.04%，最新估值1.009。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.28元，基金本期净收益盈利16.28元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
基金全名是万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称万家民安增利12个月定开债券C，该基金成立于2019年7月31日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是陈奕雯。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。