平安睿享文娱混合A最新净值涨幅达2.3%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-11 11:29:03
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平安睿享文娱混合A最新净值涨幅达2.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日平安睿享文娱混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，平安睿享文娱混合A（002450）市场表现：累计净值2.5780，最新单位净值2.1780，净值增长率涨2.3%，最新估值2.129。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6669.96万元，基金本期净收益盈利2430.92万元，期末基金资产净值5.31亿元，期末单位基金资产净值2.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计986.39万，所有者权益合计8.13亿，负债和所有者权益总计8.23亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。