6月10日前海开源鼎瑞债券A累计净值为1.1718元
admin
2022-06-11 08:31:59
0次
6月10日前海开源鼎瑞债券A累计净值为1.1718元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月10日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，前海开源鼎瑞债券A（003167）最新公布单位净值1.1718，累计净值1.1718，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1697。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值21.79亿元。
基金详情介绍
基金简称前海开源鼎瑞债券A，该基金成立于2016年8月16日，基金规模为2.16亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.78亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是王旭巍等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。