6月9日交银荣鑫灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-10 11:30:26
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6月9日交银荣鑫灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月9日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银荣鑫灵活配置混合截至6月9日，最新单位净值1.3640，累计净值1.3640，最新估值1.369，净值增长率跌0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2374.52万元，期末基金资产净值10.2亿元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。