6月2日中邮纯债优选一年定期开放债券A最新单位净值为1.0267元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-08 17:43:47
0次
6月2日中邮纯债优选一年定期开放债券A最新单位净值为1.0267元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月2日中邮纯债优选一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金累计净值1.1277，最新市场表现：公布单位净值1.0267，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0271。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.47亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.86亿，所有者权益合计6.69亿，负债和所有者权益总计8.55亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。