6月7日招商安裕灵活配置混合A累计净值为1.6351元，基金基本费率是多少？
admin
2022-06-08 17:43:17
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6月7日招商安裕灵活配置混合A累计净值为1.6351元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月7日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日，该基金累计净值1.6351，最新市场表现：单位净值1.6351，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6357。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值9.94亿元，期末单位基金资产净值1.58元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。