2022年第一季度新华鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-06-08 14:53:27
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2022年第一季度新华鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的新华鑫日享中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫日享中短债债券A（004981）截至6月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1083，累计净值1.1270，最新估值1.1084，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，新华鑫日享中短债债券A（004981）基金资产配置详情如下，合计净资产19.56亿元，债券占净比113.38%，现金占净比3.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。