鑫元悦利定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-08 08:31:58
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鑫元悦利定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月7日鑫元悦利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日，鑫元悦利定期开放债券（006754）最新市场表现：单位净值1.0564，累计净值1.1469，最新估值1.0564。
基金分红
鑫元悦利定开债发起式基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.03亿份额，上市流通1.03亿份额，共分红3次，累计分红0.0905元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元悦利定期开放债券收入合计2036.75万元，扣除费用220.26万元，利润总额1816.49万元，最后净利润1816.49万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。