2022年第一季度华泰柏瑞鸿利中短债E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-06-07 11:32:44
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2022年第一季度华泰柏瑞鸿利中短债E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华泰柏瑞鸿利中短债E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月6日，华泰柏瑞鸿利中短债E（009095）累计净值1.0528，最新单位净值1.0528，最新估值1.0528。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华泰柏瑞鸿利中短债E（009095）基金资产配置详情如下，债券占净比127.14%，现金占净比0.11%，合计净资产2.26亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞鸿利中短债E基金收入合计21.37元；债券收入11.74元，占比54.93%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。