12月31日上投摩根双债增利债券A累计净值为1.5446元，基金基本费率是多少？
admin
2022-01-01 14:22:24
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12月31日上投摩根双债增利债券A累计净值为1.5446元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根双债增利债券A基金截至12月31日，累计净值1.5446，最新市场表现：公布单位净值1.0866，净值涨0.41%，最新估值1.0822。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.46万元，基金本期净收益亏1486.09元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值889.99万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。