交银裕通纯债债券C最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-06 11:29:17
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交银裕通纯债债券C最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月2日交银裕通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金累计净值1.2123，最新市场表现：公布单位净值1.0933，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0937。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.27亿，所有者权益合计4.96亿，负债和所有者权益总计6.23亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。