5月31日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-06 08:33:58
0次
5月31日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月31日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值1.1978，最新单位净值1.1978，净值增长率涨0.52%，最新估值1.1916。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.74万元，期末基金资产净值3470.16万元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。