易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-06 08:32:47
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易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的易方达中小企业100指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达中小企业100指数(LOF)A截至6月2日，最新公布单位净值1.3477，累计净值1.3477，最新估值1.336，净值增长率涨0.88%。
该基金成立以来收益75.09%，今年以来下降18.4%，近一月收益5.45%，近一年下降13.33%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达中小板指数分级基金（161118）持有债券科伦转债（占0.06%），持仓市值为12.02万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级收入合计1613.34万元：利息收入3.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1万元，债券利息收入104.12元。投资收益2096.65万元，公允价值变动亏502.47万元，其他收入16.04万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。