招商深证TMT50ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-05 20:35:44
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招商深证TMT50ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的招商深证TMT50ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商深证TMT50ETF联接A基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.6978，累计净值1.6978，最新估值1.6752，净值涨1.35%。
自基金成立以来收益69.78%，今年以来下降24.65%，近一年下降19.13%，近三年收益48.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商深证TMT50ETF联接A（217019）持有债券：债券21国债06、债券20国债11等，持仓比分别1.56%、0.06%等，持仓市值206.53万、8.15万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF联接A收入合计1765.37万元：利息收入9.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入9923.65元，债券利息收入8.4万元。投资收益2209.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益23.12万元，基金投资收益2201.3万元，债券投资亏15.65万元，股利收益4264.88元。公允价值变动亏471.87万元，其他收入18.65万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。