财通安瑞短债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-05 17:17:15
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财通安瑞短债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月2日财通安瑞短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通安瑞短债债券A（006965）截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1194，累计净值1.1264，最新估值1.1195，净值增长率跌0.01%。
基金分红
财通安瑞短债债券A基金成立于2019年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7540万元，基金总6897万份额，上市流通6897万份额，共分红1次，累计分红0.007元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通安瑞短债债券A收入合计2351.37万元：利息收入2168.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.02万元，债券利息收入1779.57万元，资产支持证券利息收入元46.39万元。投资亏265.46万元，公允价值变动收益416.27万元，其他收入31.85万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。