6月2日长信利鑫债券(LOF)A累计净值为1.1324元
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2022-06-05 14:21:19
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6月2日长信利鑫债券(LOF)A累计净值为1.1324元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月2日长信利鑫债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，长信利鑫债券(LOF)A市场表现：累计净值1.1324，最新公布单位净值0.6104，净值增长率涨0.02%，最新估值0.6103。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利428.87万元，基金本期净收益盈利373.8万元，期末基金资产净值10.57亿元。
基金详情介绍
该基金全名是长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)，以下简称长信利鑫债券(LOF)A，该基金成立于2017年1月9日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.65亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张文琍。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。