中欧安财债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？
admin
2022-06-04 20:51:06
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中欧安财债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月2日中欧安财债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，中欧安财债券（005964）市场表现：累计净值1.2222，最新公布单位净值1.0415，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0441。
基金分红
中欧安财定开债发起式基金成立于2018年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.26亿元，基金总1.21亿份额，上市流通1.21亿份额，共分红7次，累计分红0.1807元/份。
同公司基金
截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.9968，累计净值5.3468；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.6909，累计净值5.0409；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.6697，累计净值5.0197等。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。