中银价值混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-04 14:48:01
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中银价值混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的中银价值混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月2日，累计净值2.8510，最新市场表现：单位净值2.8310，净值增长率涨0.18%，最新估值2.826。
中银价值混合成立以来收益188.51%，近一月下降0.77%，近一年下降7.96%，近三年收益98.67%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银价值混合基金（163810）持有债券21国债06（占6.62%），持仓市值为1258.63万；债券国君转债（占2.17%），持仓市值为412.01万；债券财通转债（占0.41%），持仓市值为78.32万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银价值混合收入合计1257.68万元：利息收入20.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.31万元，债券利息收入13.54万元。投资收益4453.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益4331.87万元，债券投资收益8.99万元，股利收益112.69万元。公允价值变动亏3218.85万元，其他收入2.13万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。