鹏华金利债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-04 14:41:00
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鹏华金利债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月2日鹏华金利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金累计净值1.1156，最新市场表现：单位净值1.0769，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0773。
基金分红
鹏华金利债券基金成立于2019年8月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总1.17亿份额，上市流通1.17亿份额，共分红10次，累计分红0.0387元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。