华夏医疗健康混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-04 14:36:47
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华夏医疗健康混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的华夏医疗健康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日，华夏医疗健康混合A最新单位净值1.8910，累计净值1.8910，净值增长率跌1.31%，最新估值1.916。
华夏医疗健康混合A（000945）成立以来收益89.1%，今年以来下降23.44%，近一月下降1.2%，近三月下降9.43%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A（000945）持有债券：债券20进出09、债券健帆转债等，持仓比分别1.36%、0.01%等，持仓市值3001.2万、32.98万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.85亿，未分配利润15.25亿，所有者权益合计22.1亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。