6月2日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.6970元，基金基本费率是多少？
admin
2022-06-04 14:23:29
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6月2日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.6970元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月2日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，易方达裕祥回报债券最新市场表现：单位净值1.6970，累计净值1.6970，净值增长率涨0.59%，最新估值1.687。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值392.28亿元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。