银河丰泰3个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
admin
2022-06-03 17:49:13
0次
银河丰泰3个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的银河丰泰3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日，银河丰泰3个月定开债券市场表现：累计净值1.1241，最新公布单位净值1.0514，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0519。
银河丰泰3个月定开债券（基金代码：006856）成立以来收益12.81%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.29%，近一年收益3.85%，近三年收益12.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，银河丰泰3个月定开债券基金（006856）持有债券20国开15（占10.05%），持仓市值为1.58亿；债券19国开08（占9.93%），持仓市值为1.57亿；债券18国开11（占9.91%），持仓市值为1.56亿；债券20进出12（占9.72%），持仓市值为1.53亿等。
基金2020年利润
截至2020年，银河丰泰3个月定开债券收入合计5567.3万元：利息收入6494.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.73万元，债券利息收入6423.59万元。投资收益539.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益539.16万元。公允价值变动收益负1466.77万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。