6月2日国寿安保泰恒纯债债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-03 14:32:39
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6月2日国寿安保泰恒纯债债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月2日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰恒纯债债券截至6月2日，累计净值1.0899，最新单位净值1.0081，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利946.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。